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泰达宏利稳定混合2022年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和
发布时间:2022-08-27        浏览次数:        

  泰达宏利稳定混合2022年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度A股经历了4月的加速下跌和427后的强劲反弹,走出一个V型行情,期间以汽车、电新、消费、资源品等板块涨幅居前。整体市场的预期在逐渐明朗,国内经济在疫情好转和政策刺激见效的背景下,正逐步企稳恢复,而国外经济则与之相反,预期下半年乃至明年将经济下行压力愈大。A股市场在货币政策宽松、经济逐步企稳恢复的逻辑下,往后看无论是企业盈利还是估值都有望得到修复。因此成长、www.62170.com,消费板块或将表现出众。

  作为大类行业基金,根据合同规定,需要重点投资于具有稳定特征的食品饮料、大金融、0149香港王中王正版。交通运输、农林牧渔、电力公用事业、服务业等领域,本基金的操作正是严格遵守合同行业规定的。本报告期内的操作思路上,降低预期回报率,及时兑现收益控制波动;结构上,本板块加大了大消费、消费服务、电力、交运的配置,个股上注重向优质、积极变化、性价比龙头或者符合行业逻辑主线的龙头集中。

  我们对市场依然长期看好、充满信心,具体到年内的市场而言,保持乐观、降低预期。此前判断年内行情有两大因子,其一是国内的政策落地力度和效果,其二是海外风险演绎情况。近期我们观测到国内政策正在显露出效果,二季度经济在疫情冲击之后可能仍显示出一定的韧性;而国外的美国经济正经历高通胀的压力,俄乌战争进入僵持阶段,相较之下国内经济和市场会更从容。因此我们依然对国内市场保持乐观和信心。

  基于基金合同与投资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、行业比较、公司发展的研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙头公司。需要提醒的是,本基金作为行业基金,其业绩波动除了受市场整体影响较大外,也受到合同约束的行业影响,提醒投资者仔细阅读基金合同,了解相关投资风险。

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